Reserves en voorzieningen
Bedragen x €1.000 | Saldo | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve vast eigen vermogen | 5.083,9 | 5.083,9 | 5.083,9 | 5.083,9 | 5.083,9 | 5.083,9 |
Algemene reserve | 29.420,8 | 33.420,7 | 36.077,0 | 36.288,2 | 31.824,3 | 26.711,3 |
Gerealiseerd resultaat | 7.775,4 | |||||
Nog te bestemmen resultaat | 2.656,3 | 211,2 | -4.463,9 | -5.113,0 | -4.805,4 | |
Algemene reserves | 42.280,1 | 41.160,9 | 41.372,1 | 36.908,2 | 31.795,2 | 26.989,8 |
Egalisatiereserve parkeren | 4.003,3 | 3.831,2 | 4.037,4 | 4.317,0 | 4.594,2 | 4.871,6 |
Ondergrondse afvalinzameling | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 |
Egalisatiereserve riolering | 652,4 | 652,4 | 652,4 | 652,4 | 652,4 | 652,4 |
Gestegen energieprijzen organisaties | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grondexploitaties | 4.166,9 | 4.387,5 | 4.118,9 | 3.850,4 | 3.581,8 | 3.313,3 |
Onderwijshuisvesting | 2.041,0 | 2.201,0 | 2.201,0 | 2.201,0 | 2.201,0 | 2.201,0 |
Onderhoud en beheer groen | 404,2 | 404,2 | 404,2 | 404,2 | 404,2 | 404,2 |
Onderhoud en beheer civiel | 2.612,5 | 2.727,5 | 2.727,5 | 2.727,5 | 2.727,5 | 2.727,5 |
Decentralisaties Breed | 1.385,4 | 585,4 | 585,4 | 585,4 | 585,4 | 585,4 |
MGOIP sportaccommodaties | 936,3 | 1.042,4 | 858,0 | 905,3 | 952,6 | 999,9 |
Verbindingsweg A8/A9 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 | 2.100,0 |
Spoorzone | 1.098,7 | 1.444,2 | 4.922,0 | 5.275,8 | 5.629,5 | 5.983,3 |
Herstelfonds | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
Herstel groenstructuur na storm Poly | 0,0 | 1.480,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Bestemmingsreserves | 20.023,1 | 21.178,1 | 23.429,2 | 23.341,3 | 23.751,0 | 24.160,9 |
Totaal reserves | 62.303,2 | 62.339,0 | 64.801,3 | 60.249,5 | 55.546,2 | 51.150,7 |
Bedragen x €1.000 | Saldo | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose | Prognose |
|---|---|---|---|---|---|---|
Voorziening verlofsparen | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
Wachtgeld ex (voormalig) bestuurders | 275,7 | 104,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Pensioenen wethouders | 3.548,9 | 3.448,9 | 3.348,9 | 3.248,9 | 3.148,9 | 3.048,9 |
Afkoopsommen begraafplaats | 927,0 | 970,0 | 1.013,0 | 1.056,0 | 1.099,0 | 1.142,0 |
Toekomstige verv.investeringen riolering | 6.871,9 | 6.889,5 | 7.191,2 | 7.242,6 | 7.294,0 | 7.345,4 |
Groot onderhoud vastgoed | 1.157,6 | 1.111,1 | 1.407,5 | 1.617,1 | -313,3 | 176,5 |
Totaal voorzieningen | 12.831,9 | 12.574,3 | 13.025,4 | 13.215,5 | 11.279,4 | 11.763,7 |